Portal da Transparência

Empenho nº 2024NE0000074

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000074
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Água Preta
Unidade Orçamentária: 30501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Histórico do Empenho: O VALOR QUE SE EMPENHA CUJO OBJETO REFERESE AO TERMO DE APOSTILAMENTO A ALTERACAO DA DOTACAO ORCAMENTARIA E CONFIRMACAO DO SALDO REMANESCENTE PARA FAZER A DESPESA DO EXERCICIO DE 2024 DO CONTRATO LICITATORIO N 010 2023 QUE TEM COMO OBJETIVO CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA ESCOLA SEVERINO CANTO LOCALIZADA NO DISTRITO DA USINA SANTA TEREZA, MUNICIPIO DE AGUA PRETA PE.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 41.111.808/0001-23
Nome/Razão Social: TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA
Fonte de Recurso Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Programa: EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE
Ação: EXPANSAO E ADEQUACAO DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Identificação da Ação: Projeto
Categoria Econômica: Despesa de Capital
Natureza de Despesa: Investimentos
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obras e Instalações
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 100.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2024	R$ 100.000,00

Total Liquidado: R$ 442.853,81

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000011	01/04/2024	R$ 58.507,02
Liquidação	0000010	01/04/2024	R$ 13.654,28
Liquidação	0000009	25/03/2024	R$ 9.090,19
Liquidação	0000008	25/03/2024	R$ 7.036,72
Liquidação	0000007	25/03/2024	R$ 12.141,05
Liquidação	0000006	25/03/2024	R$ 14.149,79
Liquidação	0000005	01/04/2024	R$ 20.383,03
Liquidação	0000004	01/03/2024	R$ 58.307,23
Liquidação	0000003	22/02/2024	R$ 84.625,31
Liquidação	0000002	08/02/2024	R$ 76.564,99
Liquidação	0000001	30/01/2024	R$ 88.394,20

Total Pago: R$ 442.853,81

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	03/04/2024	001	002445	000000012946		R$ 8.453,89
Retenção de Pagamento	03/04/2024					R$ 636,30
Pagamento	03/04/2024	001	002445	000000012946		R$ 5.805,29
Retenção de Pagamento	03/04/2024					R$ 1.231,43
Pagamento	03/04/2024	001	002445	000000012946		R$ 11.291,19
Retenção de Pagamento	03/04/2024					R$ 849,86
Pagamento	03/04/2024	001	002445	000000012946		R$ 13.159,31
Retenção de Pagamento	03/04/2024					R$ 990,48
Pagamento	03/04/2024	001	002445	000000012946		R$ 18.956,23
Retenção de Pagamento	03/04/2024					R$ 1.426,80
Pagamento	03/04/2024	001	002445	000000012946		R$ 54.411,53
Retenção de Pagamento	03/04/2024					R$ 4.095,49
Pagamento	03/04/2024	001	002445	000000012946		R$ 12.698,49
Retenção de Pagamento	03/04/2024					R$ 955,79
Pagamento	01/03/2024	001	002445	000000012946		R$ 54.575,58
Retenção de Pagamento	01/03/2024					R$ 3.731,65
Pagamento	23/02/2024	001	002445	000000012946		R$ 79.209,29
Retenção de Pagamento	23/02/2024					R$ 5.416,02
Pagamento	09/02/2024	001	002445	000000012946		R$ 71.205,44
Retenção de Pagamento	09/02/2024					R$ 5.359,55
Pagamento	01/02/2024	001	002445	000000012946		R$ 82.206,62
Retenção de Pagamento	01/02/2024					R$ 6.187,58

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA